本站音问,10月23日,招商中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.051元,累计净值为1.051元,较前一往复日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.11%,近3个月高潮0.34%,近6个月高潮0.75%,近1年高潮2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报显现,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比104.74%,现款占净值比0.13%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年4月28日起任职本基金基金司理,任员工夫累计答复5.1%。
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