欧洲杯app注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负-欧洲杯2024官网-投注入口欢迎您&

发布日期:2024-10-16 05:41    点击次数:109

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        星河沃丰纯债债券型证券投资基金(星河沃丰债券 C 份额)                           基金产物而已纲领更新                                                 编制日历:2024 年 10 月 14 日                         送出日历:2024 年 10 月 14 日             本纲领提供本基金的热切信息,是招募评释书的一部分。             作出投资决定前,请阅读完好的招募评释书等销售文献。 一、产物冒昧 基金简称        星河沃丰债券              基金代码              006070 下属基金简称      星河沃丰债券 C            下属基金走动代码          022289 基金管理东谈主       星河基金管理有限公司          基金托管东谈主             交通银行股份有限公司                                 上市走动所及上市日 基金条约顺利日     2018 年 9 月 14 日                       -                                 期 基金类型        债券型                 走动币种              东谈主民币 运作面容        等闲通达式               通达频率              每个通达日                                 运行担任本基金基金 基金司理        刘铭                  司理的日历                                 证券从业日历            2011 年 5 月 17 日 注:本基金自 2024 年 10 月 17 日起增设 C 类基金份额。 二、基金投资与净值施展 (一) 投资打算与投资计谋 投资者阅读《星河沃丰纯债债券型证券投资基金招募评释书》第十章了解详备情况             本基金在保抓钞票流动性以及严格适度风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力 投资打算             争为抓有东谈主提供遥远抓续自如的投资文告。             本基金的投资范围主要为具有细致流动性的金融用具,包括国债、金融债、企业债、             公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、钞票复古证券、次级债、             可分袂走动可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、同行存单以及法律规章或中国             证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会的相干章程)。             本基金不投资于股票、权证,也不投资于可调养债券(可分袂走动可转债的纯债部分             以外)               、可交换债券。 投资范围        如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理东谈主在履行适当设施后,             不错将其纳入投资范围。             基金的投资组合比例为:债券钞票占基金钞票的比例不低于 80%;本基金抓有现款或             者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%,其中现款不包括             结算备付金、存出保证金、应收申购款等。             如法律规章或中国证监会变更投资品种的投资比例适度,基金管理东谈主在履行适当设施             后,不错调整上述投资品种的投资比例。 主要投资计谋      1、债券钞票竖立计谋                      星河沃丰纯债债券型证券投资基金(星河沃丰债券 C 份额)基金产物而已纲领更新 功绩比较基准   中债空洞全价指数收益率          本基金为债券型基金,其风险收益水平高于货币市集基金,低于羼杂型基金和股票型 风险收益特征          基金。 (二) 投资组搭伙产竖立图表/区域竖立图表 注:因四舍五入原因,图中市值占钞票比例的分项之和与狡计可能存在尾差。 (三) 自基金条约顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注:暂无,本基金自 2024 年 10 月 17 日起新设 C 类。 三、投本钱基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:              份额(S)或金额(M)    用度类型                                    收费面容/费率                /抓有期限(N)                      N<7 天                   1.50%   赎回费                      N≥7 天                    0 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除:  费 用 类             收费面容/年费率或金额                     收取方  别 管理费               0.30%                  基金管理东谈主和销售机构 托管费               0.10%                    基金托管东谈主 销 售 服 务费 审 计 费 用                              第 2页 共 4页                         星河沃丰纯债债券型证券投资基金(星河沃丰债券 C 份额)基金产物而已纲领更新 信 息 披 露费       按照国度关系章程和《基金条约》商定,不错 其 他 费 在基金财产中列支的其他用度按试验发生额从                                              相干行状机构 用     基金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合       同》及《招募评释书》或其更新。 注:1、本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按试验发生额从基金钞票扣除。 金额以基金依期证实走漏为准。 (三) 基金运作空洞用度测算    暂无,本基金自 2024 年 10 月 17 日起新设 C 类。 四、风险揭示与热切领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏空投本钱金。    投资有风险,投资者购买基金时应发扬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金投资于债券的比例不低于基金钞票的 80%。因此,本基金主要投资于债券类品种,需要承担债券 市集中座下落的风险。 证券的风险、未知价风险过火他风险等。 机制,具体详见基金条约和本招募评释书“侧袋机制”等关系章节。侧袋机制实践技巧,基金管理东谈主将对基 金简称进行特殊标志,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东谈主仔细阅读相干内容并关心本基金启 用侧袋机制时的特定风险。 (二) 热切领导    本基金证据中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 24 日《对于准予星河中证有色金属走动型通达式指 数证券投资基金变更注册的批复》(证监许可【2018】843 号)的注册,进行召募。    中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证,也不标明 投资于本基金莫得风险。    基金管理东谈主依照恪称包袱、赤诚信用、严慎尽力的原则管理和欺诈基金财产,但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。    基金投资东谈主自依基金条约取得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金条约确当事东谈主。    基金产物而已纲领信息发生紧要变更的,基金管理东谈主将在三个责任日内更新。其他信息发生变更的,基 金管理东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确得回 基金的相干信息,敬请同期关心基金管理东谈主发布的相干临时公告、依期证实等。    各方当事东谈主容许,因《基金条约》而产生的或与《基金条约》关系的一切争议,如不肯或者不可通过协 商、吞并处置的,任何一方均有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会,按照上海海外经济交易仲裁委 员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁所在为上海市。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东谈主均有管理力。仲 裁费由败诉方承担。 五、其他而已查询面容   以下而已详见星河基金管理有限公司网站[www.cgf.cn][400-820-0860]                                  第 3页 共 4页                 星河沃丰纯债债券型证券投资基金(星河沃丰债券 C 份额)基金产物而已纲领更新 《星河沃丰纯债债券型证券投资基金招募评释书》过火更新 六、其他情况评释   无。                      第 4页 共 4页